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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 19 592.00 | 3 265.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 027.00 | 41 187.00 | 22 840.00 | 64 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 246.00 | 75 409.00 | 108 836.00 | 184 246.00 |
BT Marchandises | 287 580.00 | 63 375.00 | 224 205.00 | 287 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 690.00 | 8 843.00 | 63 847.00 | 72 690.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 176.00 | 72 218.00 | 445 957.00 | 518 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 421.00 | 147 628.00 | 554 794.00 | 702 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 032.00 | 120 945.00 | | 98 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | -22 912.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 100 869.00 | 106 832.00 | | 100 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 858.00 | 87 154.00 | | 91 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 701.00 | 36 184.00 | | 250 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 174 938.00 | | 90 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 23 565.00 | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 2 337.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 925.00 | 324 181.00 | | 453 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 794.00 | 431 014.00 | | 554 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 948.00 | 324 181.00 | | 381 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 375.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 231.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 231.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 23 186.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 23 186.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -22 955.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 640.00 | 1 265 709.00 | | 1 049 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 604.00 | 1 288 622.00 | | 1 055 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964.00 | -22 913.00 | | -5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 019.00 | | 104 226.00 | 80 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 82 700.00 | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | | 21 526.00 | 75 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 271.00 | 5 138.00 | | 70 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 641.00 | 5 138.00 | | 65 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 858.00 | 19 881.00 | 71 978.00 | 91 858.00 |
VI Groupe et associés | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 925.00 | 381 948.00 | 71 978.00 | 453 925.00 |