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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 9 981.00 | 1 581.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 86 047.00 | 45 495.00 | 131 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 893.00 | 97 572.00 | 59 320.00 | 156 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 974.00 | 12 239.00 | 330 734.00 | 342 974.00 |
BZ Autres créances | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 709.00 | 12 239.00 | 404 469.00 | 416 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 602.00 | 109 812.00 | 463 790.00 | 573 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 040.00 | 29 874.00 | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | 1 166.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 190 954.00 | 185 040.00 | | 190 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 706.00 | 56 060.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 97 907.00 | | 114 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 895.00 | 138 380.00 | | 116 895.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 14 514.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 835.00 | 306 863.00 | | 272 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 790.00 | 491 904.00 | | 463 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 856.00 | | 1 096 856.00 | 1 096 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 856.00 | | 1 096 856.00 | 1 096 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 903.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 903.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 27 096.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | -400.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 993.00 | 1 158 783.00 | | 1 108 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 079.00 | 1 157 616.00 | | 1 103 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | 1 166.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 707.00 | 14 508.00 | 20 192.00 | 36 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 374.00 | 376 130.00 | 12 244.00 | 388 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 836.00 | 250 637.00 | 20 192.00 | 272 836.00 |