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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 14 933.00 | 5 255.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 125.00 | 42 780.00 | 12 344.00 | 55 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 701.00 | 59 257.00 | 30 443.00 | 89 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 496.00 | 5 098.00 | 362 398.00 | 367 496.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 269.00 | 5 098.00 | 508 170.00 | 513 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 970.00 | 64 356.00 | 538 614.00 | 602 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
DH Report à nouveau | 29 151.00 | 29 986.00 | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | -834.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 252 788.00 | 244 034.00 | | 252 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 56 511.00 | | 52 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | 52 637.00 | | 71 258.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 202.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 825.00 | 109 351.00 | | 285 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 614.00 | 353 387.00 | | 538 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 413.00 | | 776 413.00 | 776 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 413.00 | | 776 413.00 | 776 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 2 423.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 2 423.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -2 423.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 3 712.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 195.00 | 789 366.00 | | 795 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 442.00 | 790 200.00 | | 786 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | -834.00 | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 610.00 | 6 791.00 | 5 143.00 | 57 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 6 791.00 | 5 143.00 | 56 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 5 099.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 5 099.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 5 099.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 432.00 | 377 432.00 | | 377 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 276.00 | 377 432.00 | 12 844.00 | 390 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 826.00 | 285 826.00 | | 285 826.00 |