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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 9 287.00 | 1 946.00 | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 369.00 | 32 930.00 | 9 439.00 | 42 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 391.00 | 43 761.00 | 23 630.00 | 67 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 697.00 | 27 072.00 | 319 625.00 | 346 697.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 242.00 | 27 072.00 | 417 170.00 | 444 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 634.00 | 70 833.00 | 440 800.00 | 511 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 36 954.00 | 31 040.00 | | 36 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | 5 913.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 197 621.00 | 190 954.00 | | 197 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 36 706.00 | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 955.00 | 114 307.00 | | 135 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 460.00 | 116 895.00 | | 88 460.00 |
EA Autres dettes | | 4 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 178.00 | 272 835.00 | | 243 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 800.00 | 463 790.00 | | 440 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 638.00 | | 1 041 638.00 | 1 041 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 638.00 | | 1 041 638.00 | 1 041 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 290.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 163.00 | 1 327.00 | | 28 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | 2 617.00 | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 489.00 | -2 617.00 | | 18 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 150.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 272.00 | 1 108 993.00 | | 1 104 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 606.00 | 1 103 079.00 | | 1 097 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 666.00 | 5 913.00 | | 6 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 27 072.00 | 12 240.00 | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 27 072.00 | 12 240.00 | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 27 072.00 | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 764.00 | 17 923.00 | 841.00 | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 467.00 | 380 223.00 | 12 244.00 | 392 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 179.00 | 242 338.00 | 841.00 | 243 179.00 |