| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 39 958.00 | 4 635.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 615.00 | 52 736.00 | 16 879.00 | 69 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 038.00 | 13 285.00 | 210 753.00 | 224 038.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 495.00 | 13 285.00 | 347 209.00 | 360 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 110.00 | 66 021.00 | 364 088.00 | 430 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | 49 275.00 | | 60 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | 11 608.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 244 870.00 | 214 884.00 | | 244 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 37 065.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 338.00 | 22 612.00 | | 48 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | 99 817.00 | | 60 662.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 18 289.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 218.00 | 177 784.00 | | 119 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 088.00 | 392 668.00 | | 364 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 439.00 | | 1 129 439.00 | 1 129 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 439.00 | | 1 129 439.00 | 1 129 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 782.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 782.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -782.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 4 016.00 | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 346.00 | 776 497.00 | | 1 150 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 360.00 | 764 888.00 | | 1 120 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | 11 608.00 | | 29 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 321.00 | | 2 407.00 | 70 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 69 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 55 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | | 2 407.00 | 56 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 096.00 | 3 359.00 | 2 719.00 | 52 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | 3 359.00 | 2 719.00 | 50 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 115.00 | 230 871.00 | 12 244.00 | 243 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |