| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 12 295.00 | 5 927.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 43 770.00 | 7 541.00 | 51 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 322.00 | 57 609.00 | 25 713.00 | 83 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 287.00 | 10 703.00 | 201 584.00 | 212 287.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 378.00 | 10 703.00 | 327 674.00 | 338 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 701.00 | 68 313.00 | 353 387.00 | 421 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
DH Report à nouveau | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | 29 986.00 | | -834.00 |
DL TOTAL (I) | 244 035.00 | 244 870.00 | | 244 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 511.00 | 48 338.00 | | 56 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 637.00 | 60 662.00 | | 52 637.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 3 090.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 351.00 | 119 218.00 | | 109 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 387.00 | 364 088.00 | | 353 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 539.00 | | 765 539.00 | 765 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 539.00 | | 765 539.00 | 765 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 1 857.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 2 251.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | 1 875.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 10 771.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 366.00 | 1 150 346.00 | | 789 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 200.00 | 1 120 360.00 | | 790 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834.00 | 29 986.00 | | -834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 615.00 | | 13 707.00 | 69 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | 13 707.00 | 55 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 4 873.00 | | 52 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | 4 873.00 | | 51 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 285.00 | 10 704.00 | 13 285.00 | 13 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 285.00 | 10 704.00 | 13 285.00 | 13 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | 10 704.00 | 13 285.00 | 13 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 13 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 144.00 | 230 900.00 | 12 244.00 | 243 144.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |