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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 832.00 | 20 292.00 | 2 318 540.00 | 2 338 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
CF Disponibilités | 1 245 331.00 | | 1 245 331.00 | 1 245 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 726.00 | | 1 449 726.00 | 1 449 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 558.00 | 20 292.00 | 3 768 266.00 | 3 788 558.00 |
CU Autres participations | 2 318 540.00 | | 2 318 540.00 | 2 318 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750 749.00 | | | 2 750 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 859.00 | | | 491 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 608.00 | | | 3 578 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 266.00 | | | 3 768 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 859.00 | | | 491 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 832.00 | | | 2 338 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 540.00 | | | 2 318 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693.00 | 3 599.00 | | 16 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 3 599.00 | | 14 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |