| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 707.00 | 215.00 | 2 922.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 206.00 | 16 472.00 | 48 734.00 | 65 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 668.00 | 35 342.00 | 2 343 326.00 | 2 378 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BZ Autres créances | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
CF Disponibilités | 671 316.00 | | 671 316.00 | 671 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 028.00 | | 872 028.00 | 872 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 696.00 | 35 342.00 | 3 215 354.00 | 3 250 696.00 |
CU Autres participations | 2 310 540.00 | 16 163.00 | 2 294 377.00 | 2 310 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 336 000.00 | | 152 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 226 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -263 107.00 | | | -263 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 630.00 | 473 579.00 | | 457 630.00 |
DL TOTAL (I) | 346 773.00 | 3 036 390.00 | | 346 773.00 |
DP Provisions pour risques | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 168.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 919.00 | 387 163.00 | | 2 709 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 252.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 126.00 | 96 521.00 | | 101 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 951.00 | 3 281.00 | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 955.00 | 496 385.00 | | 2 841 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 354.00 | 3 532 775.00 | | 3 215 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 955.00 | 496 385.00 | | 2 841 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | 2 910.00 | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 887.00 | -16 280.00 | | -11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 745.00 | 702 382.00 | | 731 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 115.00 | 228 803.00 | | 274 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 630.00 | 473 579.00 | | 457 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 054.00 | | 44 614.00 | 2 334 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 592.00 | | 44 614.00 | 20 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 540.00 | | | 2 310 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 13 742.00 | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 206.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 13 536.00 | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 429.00 | | 8 266.00 | 24 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 429.00 | 26 626.00 | 8 266.00 | 24 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 919.00 | 2 709 919.00 | | 2 709 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 955.00 | 2 841 955.00 | | 2 841 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |