| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 913.00 | 9.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 206.00 | 34 490.00 | 30 716.00 | 65 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 668.00 | 52 537.00 | 2 326 131.00 | 2 378 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BZ Autres créances | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
CF Disponibilités | 1 343 267.00 | | 1 343 267.00 | 1 343 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 041.00 | | 1 551 041.00 | 1 551 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 709.00 | 52 537.00 | 3 877 171.00 | 3 929 709.00 |
CU Autres participations | 2 310 540.00 | 15 135.00 | 2 295 405.00 | 2 310 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
DH Report à nouveau | | -263 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 715.00 | 457 630.00 | | 647 715.00 |
DL TOTAL (I) | 994 487.00 | 346 773.00 | | 994 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 822.00 | 227.00 | | 808 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 634.00 | 2 709 919.00 | | 1 883 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 9 733.00 | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 749.00 | 101 126.00 | | 149 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 952.00 | 20 951.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 684.00 | 2 841 955.00 | | 2 882 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 171.00 | 3 215 354.00 | | 3 877 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 202.00 | 2 841 955.00 | | 2 239 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 6 136.00 | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 186.00 | -11 887.00 | | -27 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 383.00 | 731 745.00 | | 912 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 668.00 | 274 115.00 | | 264 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 715.00 | 457 630.00 | | 647 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 668.00 | | | 2 378 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 540.00 | | | 2 310 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 18 223.00 | | 19 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 206.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 472.00 | 18 017.00 | | 16 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163.00 | | 1 028.00 | 16 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 789.00 | | 27 654.00 | 42 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 156 519.00 | 643 481.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 634.00 | 1 883 634.00 | | 1 883 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 684.00 | 2 239 202.00 | 643 481.00 | 2 882 684.00 |