| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 832.00 | 45 292.00 | 2 285 540.00 | 2 330 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
BZ Autres créances | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
CF Disponibilités | 771 535.00 | | 771 535.00 | 771 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 576.00 | | 1 059 576.00 | 1 059 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 408.00 | 45 292.00 | 3 345 116.00 | 3 390 408.00 |
CU Autres participations | 2 310 540.00 | 25 000.00 | 2 285 540.00 | 2 310 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 608.00 | 2 750 749.00 | | 2 242 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 203.00 | 491 859.00 | | 484 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 811.00 | 3 578 608.00 | | 3 062 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 259.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 719.00 | 132 353.00 | | 230 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 5 770.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 31 700.00 | | 27 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 19 576.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 306.00 | 189 658.00 | | 282 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 116.00 | 3 768 266.00 | | 3 345 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 306.00 | 189 658.00 | | 282 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 3 008.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 990.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 990.00 | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | -990.00 | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -7 198.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 666.00 | 701 255.00 | | 722 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 463.00 | 209 396.00 | | 238 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 203.00 | 491 859.00 | | 484 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 832.00 | | | 2 338 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 310 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 330 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 540.00 | | | 2 318 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 567.00 | | | 171 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 042.00 | 288 042.00 | | 288 042.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 306.00 | 282 306.00 | | 282 306.00 |