| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 501.00 | 421.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 2 936.00 | 17 655.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 054.00 | 29 866.00 | 2 304 188.00 | 2 334 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 166 486.00 | | 1 166 486.00 | 1 166 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 587.00 | | 1 228 587.00 | 1 228 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 641.00 | 29 866.00 | 3 532 775.00 | 3 562 641.00 |
CU Autres participations | 2 310 540.00 | 24 429.00 | 2 286 111.00 | 2 310 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 226 811.00 | 2 242 608.00 | | 2 226 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 579.00 | 484 203.00 | | 473 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 390.00 | 3 062 811.00 | | 3 036 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 163.00 | 230 719.00 | | 387 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 4 217.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 521.00 | 27 198.00 | | 96 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281.00 | 20 000.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 385.00 | 282 306.00 | | 496 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 775.00 | 3 345 116.00 | | 3 532 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 385.00 | 282 306.00 | | 496 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 3 843.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 20 000.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 20 000.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 11 550.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 280.00 | -4 020.00 | | -16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 382.00 | 722 666.00 | | 702 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 803.00 | 238 463.00 | | 228 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 579.00 | 484 203.00 | | 473 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 832.00 | | 21 210.00 | 2 330 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 2 334 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 20 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | 618.00 | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | 20 592.00 | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 540.00 | | | 2 310 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 3 133.00 | 17 988.00 | 20 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 197.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 2 936.00 | 17 988.00 | 17 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 571.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 571.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 387 163.00 | 387 163.00 | | 387 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 385.00 | 496 385.00 | | 496 385.00 |