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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 153.00 | 300.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | 16 770.00 | 1 344.00 | 18 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 612.00 | 25 923.00 | 903 689.00 | 929 612.00 |
BT Marchandises | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CF Disponibilités | 208 719.00 | | 208 719.00 | 208 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 245.00 | | 465 245.00 | 465 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 857.00 | 25 923.00 | 1 368 934.00 | 1 394 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 713 166.00 | 563 753.00 | | 713 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | 149 414.00 | | 170 123.00 |
DL TOTAL (I) | 901 289.00 | 731 166.00 | | 901 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 545.00 | 407 015.00 | | 336 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 886.00 | 30 858.00 | | 35 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 59 184.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | 30 290.00 | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 645.00 | 527 346.00 | | 467 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 934.00 | 1 258 512.00 | | 1 368 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 612.00 | | | 929 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 319.00 | | 25 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 319.00 | | 25 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
UX Autres créances clients | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 506.00 | 71 155.00 | 265 350.00 | 336 506.00 |
VI Groupe et associés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 645.00 | 202 294.00 | 265 350.00 | 467 645.00 |