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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 9 613.00 | 504.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 8 907.00 | 20 972.00 | 29 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 202.00 | 18 520.00 | 923 681.00 | 942 202.00 |
BT Marchandises | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
BZ Autres créances | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 321 443.00 | | 321 443.00 | 321 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 178.00 | | 613 178.00 | 613 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 380.00 | 18 520.00 | 1 536 859.00 | 1 555 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 897.00 | 879 289.00 | | 1 028 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 464.00 | 153 608.00 | | 165 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 361.00 | 1 050 897.00 | | 1 212 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 806.00 | 265 438.00 | | 193 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 356.00 | 45 438.00 | | 51 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 69 483.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 983.00 | 9 667.00 | | 10 983.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 498.00 | 390 026.00 | | 324 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 859.00 | 1 440 923.00 | | 1 536 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 537.00 | | 665.00 | 941 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 500.00 | | | 901 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | | 665.00 | 39 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 2 749.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 2 749.00 | | 15 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 806.00 | 72 239.00 | 121 567.00 | 193 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
VP Divers | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 836.00 | 143 676.00 | 160.00 | 143 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 498.00 | 202 932.00 | 121 567.00 | 324 498.00 |