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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 9 948.00 | 169.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 453.00 | 13 852.00 | 16 602.00 | 30 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 866.00 | 23 800.00 | 919 066.00 | 942 866.00 |
BT Marchandises | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
BZ Autres créances | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CF Disponibilités | 517 542.00 | | 517 542.00 | 517 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 841.00 | | 844 841.00 | 844 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 707.00 | 23 800.00 | 1 763 907.00 | 1 787 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 743.00 | 1 004 361.00 | | 1 119 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 726.00 | 157 381.00 | | 166 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 469.00 | 1 364 743.00 | | 1 506 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 835.00 | 121 607.00 | | 48 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 583.00 | 61 254.00 | | 112 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 63 721.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 8 442.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 438.00 | 255 023.00 | | 257 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 907.00 | 1 619 766.00 | | 1 763 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 292.00 | | 574.00 | 942 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 500.00 | | | 901 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 997.00 | | 574.00 | 39 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 2 674.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 2 674.00 | | 21 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VI Groupe et associés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 313.00 | 186 063.00 | 250.00 | 186 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |