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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 302.00 | 151.00 | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 6 470.00 | 23 409.00 | 29 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 537.00 | 15 772.00 | 925 765.00 | 941 537.00 |
BT Marchandises | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BZ Autres créances | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 159.00 | | 515 159.00 | 515 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 695.00 | 15 772.00 | 1 440 923.00 | 1 456 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 879 289.00 | 713 166.00 | | 879 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 608.00 | 170 123.00 | | 153 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 897.00 | 901 289.00 | | 1 050 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 438.00 | 336 545.00 | | 265 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 438.00 | 35 886.00 | | 45 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 483.00 | 72 226.00 | | 69 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 22 988.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 026.00 | 467 645.00 | | 390 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 923.00 | 1 368 934.00 | | 1 440 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 612.00 | | | 929 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 749.00 | 10 900.00 | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 749.00 | 10 900.00 | 25 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 438.00 | 71 695.00 | 193 742.00 | 265 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
VP Divers | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 364.00 | 156 204.00 | 160.00 | 156 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 026.00 | 196 284.00 | 193 742.00 | 390 026.00 |