| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 500.00 | | 901 500.00 | 901 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 10 114.00 | 3.00 | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 077.00 | 16 588.00 | 14 490.00 | 31 077.00 |
AX Avances et acomptes | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 881.00 | 26 702.00 | 1 039 179.00 | 1 065 881.00 |
BT Marchandises | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BZ Autres créances | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CF Disponibilités | 598 717.00 | | 598 717.00 | 598 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 981.00 | | 1 048 981.00 | 1 048 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 861.00 | 26 702.00 | 2 088 159.00 | 2 114 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 469.00 | 1 119 743.00 | | 1 261 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 746.00 | 166 726.00 | | 215 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 214.00 | 1 506 469.00 | | 1 697 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 659.00 | 48 835.00 | | 108 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 839.00 | 112 583.00 | | 177 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 79 580.00 | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | 16 441.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 945.00 | 257 438.00 | | 390 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 159.00 | 1 763 907.00 | | 2 088 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 866.00 | | 123 015.00 | 942 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 500.00 | | | 901 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | | 123 015.00 | 40 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 800.00 | 2 902.00 | | 23 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 2 902.00 | | 23 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 659.00 | 15 368.00 | 63 188.00 | 108 659.00 |
VI Groupe et associés | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 388.00 | 206 388.00 | | 206 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 407.00 | 291 157.00 | 250.00 | 291 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 945.00 | 297 655.00 | 63 188.00 | 390 945.00 |