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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 28 439.00 | 28 345.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 546.00 | 34 892.00 | 68 654.00 | 103 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BN En cours de production de biens | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BT Marchandises | 21 765.00 | 1 505.00 | 20 260.00 | 21 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 034.00 | 24 652.00 | 79 382.00 | 104 034.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 315.00 | 26 157.00 | 239 158.00 | 265 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 861.00 | 61 049.00 | 307 812.00 | 368 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 24 727.00 | 8 614.00 | | 24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 16 113.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 50 788.00 | 39 577.00 | | 50 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 901.00 | 41 471.00 | | 19 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 1 922.00 | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 093.00 | 51 190.00 | | 109 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 54 722.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | 54 146.00 | 74 555.00 | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 024.00 | 225 204.00 | | 257 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 812.00 | 264 781.00 | | 307 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 024.00 | 225 204.00 | | 257 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 580.00 | 40 428.00 | | 19 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 892 212.00 | | 892 212.00 | 892 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 091.00 | | 1 144 091.00 | 1 144 091.00 |
FM Production stockée | | | 62 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | 306.00 | | 11 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 029.00 | 23 990.00 | | 31 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 358.00 | 2 382.00 | | 6 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 55 690.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | 58 072.00 | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 6 562.00 | | 7 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 2 367.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 8 929.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 49 143.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 050.00 | 899 078.00 | | 1 232 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 839.00 | 882 965.00 | | 1 220 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | 16 113.00 | | 11 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 462.00 | 22 540.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 469.00 | | 10 244.00 | 93 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 103 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 59 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | 10 244.00 | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 638.00 | 5 421.00 | 167.00 | 29 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 5 421.00 | 167.00 | 25 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 024.00 | 257 024.00 | | 257 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 4 629.00 | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 509.00 | 6 599.00 | | 14 509.00 |
ST Autres comptes | 134 761.00 | 131 476.00 | | 134 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 129.00 | 83 304.00 | | 86 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 106.00 | 130 595.00 | | 87 106.00 |
YT Sous‐traitance | 100 512.00 | 54 900.00 | | 100 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 684.00 | 2 951.00 | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 3 201.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | 7 830.00 | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 747.00 | 177 418.00 | | 290 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 245.00 | 82 544.00 | | 117 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 595.00 | 279 230.00 | | 338 595.00 |