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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 342.00 | 35 422.00 | 21 921.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 104.00 | 41 874.00 | 62 230.00 | 104 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 753.00 | 41 874.00 | 305 879.00 | 347 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 879.00 | | | 305 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 687.00 | | | 243 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FG Production vendue services | 750 976.00 | | 750 976.00 | 750 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 076.00 | | 1 034 076.00 | 1 034 076.00 |
FM Production stockée | | | 38 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 076.00 | | | 1 099 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 272.00 | | | 1 088 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 892.00 | 6 983.00 | | 34 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | 6 983.00 | | 30 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 982.00 | 33 978.00 | 40 004.00 | 73 982.00 |
VW T.V.A. | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 288.00 | 243 687.00 | 600.00 | 244 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
YT Sous‐traitance | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |