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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 342.00 | 42 378.00 | 14 964.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 104.00 | 48 831.00 | 55 273.00 | 104 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BN En cours de production de biens | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BT Marchandises | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 269.00 | 48 831.00 | 339 438.00 | 388 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 438.00 | | | 339 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 490.00 | | 979 490.00 | 979 490.00 |
FG Production vendue services | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 141.00 | | 988 141.00 | 988 141.00 |
FM Production stockée | | | -12 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 828.00 | | | 982 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 061.00 | | | 918 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | 6 957.00 | | 41 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 6 957.00 | | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 731.00 | 18 727.00 | 40 004.00 | 58 731.00 |
VW T.V.A. | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 080.00 | 212 480.00 | 600.00 | 213 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
YT Sous‐traitance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |