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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 2 844.00 | 2 007.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 55 390.00 | 45 518.00 | 100 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 148.00 | 62 314.00 | 87 834.00 | 150 148.00 |
BN En cours de production de biens | 159 447.00 | | 159 447.00 | 159 447.00 |
BT Marchandises | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CF Disponibilités | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 109.00 | | 742 109.00 | 742 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 257.00 | 62 314.00 | 829 943.00 | 892 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 166.00 | | | 283 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 943.00 | | | 829 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 549.00 | | 1 579 549.00 | 1 579 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 549.00 | | 1 579 549.00 | 1 579 549.00 |
FM Production stockée | | | -82 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 357.00 | | | 1 522 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 307.00 | | | 1 499 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 963.00 | | 43 184.00 | 106 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | | 43 184.00 | 62 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 010.00 | 5 304.00 | | 57 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 5 304.00 | | 52 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 166.00 | | 283 166.00 | 283 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 889.00 | 79 791.00 | 21 098.00 | 100 889.00 |
VW T.V.A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 127.00 | 216 360.00 | 283 766.00 | 500 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
YT Sous‐traitance | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 910.00 | | | 315 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |