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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 342.00 | 47 204.00 | 10 139.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 104.00 | 53 657.00 | 50 448.00 | 104 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BN En cours de production de biens | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
BT Marchandises | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 928.00 | | 297 928.00 | 297 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 032.00 | 53 657.00 | 348 376.00 | 402 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 643.00 | | 1 060 643.00 | 1 060 643.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 043.00 | | 1 069 043.00 | 1 069 043.00 |
FM Production stockée | | | 30 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 244.00 | | | 1 104 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 828.00 | | | 1 088 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 831.00 | 4 826.00 | | 48 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | 4 826.00 | | 44 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 18 364.00 | | 18 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 869.00 | 20 864.00 | 40 004.00 | 60 869.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
ST Autres comptes | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
YT Sous‐traitance | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 020.00 | | | 254 020.00 |