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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 13 901.00 | 3 667.00 | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 293.00 | 77 506.00 | 17 786.00 | 95 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 457.00 | 92 061.00 | 64 396.00 | 156 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 252.00 | 2 837.00 | 137 415.00 | 140 252.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 873.00 | 2 837.00 | 229 035.00 | 231 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 330.00 | 94 898.00 | 293 431.00 | 388 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 786.00 | 78 571.00 | | 107 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 092.00 | 29 215.00 | | -7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 107 094.00 | 114 186.00 | | 107 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 31 764.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 7 038.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 56 333.00 | | 77 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 46 823.00 | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 40 849.00 | 1 296.00 | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 338.00 | 143 297.00 | | 186 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 431.00 | 257 484.00 | | 293 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 457.00 | 124 643.00 | | 177 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 211.00 | | 777 211.00 | 777 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 211.00 | | 777 211.00 | 777 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 297.00 | 1 988.00 | | 9 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 895.00 | 10 069.00 | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 789.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 633.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 633.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | 4 334.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 140.00 | 757 450.00 | | 787 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 232.00 | 728 235.00 | | 794 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 092.00 | 29 215.00 | | -7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 086.00 | | 1 371.00 | 155 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 755.00 | | 1 106.00 | 111 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 266.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 230.00 | 10 831.00 | | 81 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | 10 831.00 | | 80 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 430.00 | 536.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 430.00 | 536.00 | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 678.00 | 9 797.00 | 8 881.00 | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 165 684.00 | 3 735.00 | 169 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 338.00 | 177 457.00 | 8 881.00 | 186 338.00 |