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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 2 089.00 | 2 530.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 16 700.00 | 5 708.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 226.00 | 72 901.00 | 55 325.00 | 128 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 901.00 | 91 690.00 | 106 211.00 | 197 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 075.00 | 5 172.00 | 230 903.00 | 236 075.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 795.00 | 5 172.00 | 472 623.00 | 477 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 695.00 | 96 862.00 | 578 834.00 | 675 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 388.00 | 183 476.00 | | 215 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | 31 912.00 | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | 281 149.00 | 221 788.00 | | 281 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 561.00 | 17 378.00 | | 51 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 190.00 | 11 683.00 | | 42 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 60 962.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | 64 049.00 | | 72 796.00 |
EA Autres dettes | 60 467.00 | 59 378.00 | | 60 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 684.00 | 213 449.00 | | 297 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 834.00 | 435 237.00 | | 578 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 198.00 | | 66 147.00 | 159 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 444.00 | 197 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 40 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 790.00 | 150 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 126.00 | | 3 147.00 | 38 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 584.00 | | 60 840.00 | 116 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 2 160.00 | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 433.00 | 13 701.00 | 26 790.00 | 105 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | 13 084.00 | 26 790.00 | 103 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 5 172.00 | 6 738.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 5 172.00 | 6 738.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 5 172.00 | 6 738.00 | 6 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 561.00 | 16 290.00 | 35 271.00 | 51 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 684.00 | 262 413.00 | 35 271.00 | 297 684.00 |