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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 980.00 | 146.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 445.00 | 17 392.00 | 3 053.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 698.00 | 81 751.00 | 12 947.00 | 94 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 756.00 | 101 123.00 | 56 633.00 | 157 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 238.00 | 2 059.00 | 111 179.00 | 113 238.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 582.00 | 2 059.00 | 276 523.00 | 278 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 339.00 | 103 182.00 | 333 156.00 | 436 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 814.00 | 86 781.00 | | 109 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 662.00 | 23 032.00 | | 73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 116 214.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 211.00 | 17 383.00 | | 29 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 855.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 535.00 | 83 832.00 | | 39 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 234.00 | 40 354.00 | | 45 234.00 |
EA Autres dettes | 22 823.00 | 31 388.00 | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 280.00 | 173 812.00 | | 143 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 156.00 | 290 026.00 | | 333 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 663.00 | 163 565.00 | | 125 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 999.00 | | 994 999.00 | 994 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 999.00 | | 994 999.00 | 994 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 1 795.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -1 545.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | -1 328.00 | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 825.00 | 971 190.00 | | 1 007 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 162.00 | 948 158.00 | | 934 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 662.00 | 23 032.00 | | 73 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 576.00 | | 1 181.00 | 156 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | | 1 181.00 | 156 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 620.00 | 7 503.00 | | 93 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 491.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | 7 012.00 | | 92 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 2 393.00 | 588.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 2 393.00 | 588.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 2 393.00 | 588.00 | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 211.00 | 11 594.00 | 17 617.00 | 29 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 280.00 | 125 663.00 | 17 617.00 | 143 280.00 |