| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 490.00 | 637.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504.00 | 16 135.00 | 3 369.00 | 19 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 698.00 | 75 996.00 | 18 702.00 | 94 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 576.00 | 93 620.00 | 62 956.00 | 156 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 955.00 | 254.00 | 135 701.00 | 135 955.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 324.00 | 254.00 | 227 070.00 | 227 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 900.00 | 93 874.00 | 290 026.00 | 383 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 781.00 | 121 680.00 | | 86 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | -34 899.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 116 214.00 | 93 181.00 | | 116 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 383.00 | 17 028.00 | | 17 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 1 863.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 832.00 | 146 280.00 | | 83 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 46 783.00 | | 40 354.00 |
EA Autres dettes | 31 388.00 | 42 818.00 | | 31 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 812.00 | 254 788.00 | | 173 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 026.00 | 347 970.00 | | 290 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 565.00 | 246 252.00 | | 163 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 010.00 | | 963 010.00 | 963 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 010.00 | | 963 010.00 | 963 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 897.00 | 15 917.00 | | 6 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 6 491.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 6 491.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -6 491.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 190.00 | 897 097.00 | | 971 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 158.00 | 931 995.00 | | 948 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | -34 899.00 | | 23 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 386.00 | | 3 789.00 | 165 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 156 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 114 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 453.00 | | 3 549.00 | 122 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 240.00 | 4 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 224.00 | 11 196.00 | 11 800.00 | 94 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 491.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | 10 706.00 | 11 800.00 | 93 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 773.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | 773.00 | 1 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 383.00 | 7 136.00 | 10 247.00 | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 812.00 | 163 565.00 | 10 247.00 | 173 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |