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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 999.00 | 1 127.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 14 394.00 | 3 069.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 990.00 | 78 831.00 | 26 159.00 | 104 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 386.00 | 94 224.00 | 71 162.00 | 165 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 733.00 | 1 027.00 | 158 706.00 | 159 733.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 834.00 | 1 027.00 | 276 807.00 | 277 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 220.00 | 95 251.00 | 347 970.00 | 443 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 680.00 | 100 694.00 | | 121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 899.00 | 20 986.00 | | -34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 93 181.00 | 128 080.00 | | 93 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028.00 | 8 881.00 | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 2 847.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 280.00 | 70 118.00 | | 146 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 61 150.00 | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | 42 818.00 | 20 951.00 | | 42 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 788.00 | 163 955.00 | | 254 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 970.00 | 292 035.00 | | 347 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 252.00 | 160 447.00 | | 246 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 559.00 | | 880 559.00 | 880 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 559.00 | | 880 559.00 | 880 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 917.00 | 10 416.00 | | 15 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 551.00 | 10 081.00 | | 10 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | 495.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 495.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | 588.00 | | -6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 148.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 097.00 | 866 659.00 | | 897 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 995.00 | 845 672.00 | | 931 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 899.00 | 20 986.00 | | -34 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 400.00 | 9 489.00 | 666.00 | 85 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 345.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 746.00 | 9 144.00 | 666.00 | 84 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 439.00 | 430.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 439.00 | 430.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 044.00 | 8 509.00 | 8 536.00 | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 450.00 | 185 850.00 | 1 600.00 | 187 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 788.00 | 246 252.00 | 8 536.00 | 254 788.00 |