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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 485 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 608 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 160 912.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 485 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 960.00 | 404 960.00 | | 404 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 956 115.00 | 3 734 162.00 | | 3 956 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 180.00 | 221 952.00 | | 1 541 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 390.00 | 4 401 571.00 | | 2 860 390.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 099.00 | 97 697.00 | | 87 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 23 497.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | 70 465.00 | | 55 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 521.00 | 191 659.00 | | 175 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 912.00 | 4 593 231.00 | | 3 160 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 521.00 | 191 660.00 | | 175 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 371 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 372.00 | 16 000.00 | | -18 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 406.00 | -3 260.00 | | -6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 109.00 | 700 592.00 | | 477 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 290.00 | 478 640.00 | | 2 018 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 180.00 | 221 952.00 | | -1 541 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 218.00 | | 416.00 | 5 136 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 136 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 575.00 | | 416.00 | 94 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 643.00 | | | 5 041 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 575.00 | 23.00 | | 94 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 575.00 | 23.00 | | 94 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 963.00 | 1 371 665.00 | | 1 184 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 963.00 | 1 496 665.00 | | 1 184 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 371 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 478 410.00 | | | 478 410.00 |
VI Groupe et associés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 784.00 | 610 784.00 | | 610 784.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |