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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 121 658.00 | 9 863.00 | 111 795.00 | 121 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 803.00 | 16 550.00 | 17 253.00 | 33 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 176.00 | 48 113.00 | 154 063.00 | 202 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 1 150 487.00 | | 1 150 487.00 | 1 150 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 474.00 | | 1 185 474.00 | 1 185 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 651.00 | 48 113.00 | 1 339 537.00 | 1 387 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 896.00 | 3 536 884.00 | | 942 896.00 |
DH Report à nouveau | | -2 358 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 199.00 | -35 733.00 | | -50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 913.00 | 1 487 112.00 | | 1 236 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 200.00 | 98 177.00 | | 89 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 9 002.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 11 620.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | 7 336.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 624.00 | 126 137.00 | | 102 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 537.00 | 1 613 249.00 | | 1 339 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 901.00 | 41 559.00 | | 23 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152.00 | 15 136.00 | | 12 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 351.00 | 50 869.00 | | 62 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 199.00 | -35 733.00 | | -50 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 287.00 | | 6 680.00 | 196 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 202 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 202 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 272.00 | | 6 680.00 | 196 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 19 679.00 | 790.00 | 29 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 225.00 | 19 679.00 | 790.00 | 29 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |