| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 7 735.00 | 13 964.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 3 918.00 | 29 289.00 | 33 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 072.00 | 11 654.00 | 43 418.00 | 55 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CF Disponibilités | 1 428 007.00 | | 1 428 007.00 | 1 428 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 371.00 | | 1 507 371.00 | 1 507 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 443.00 | 11 654.00 | 1 550 789.00 | 1 562 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 720.00 | 404 960.00 | | 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 536 884.00 | 3 956 115.00 | | 3 536 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 319 687.00 | -1 541 180.00 | | -2 319 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 566.00 | -778 506.00 | | -38 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 845.00 | 2 081 883.00 | | 1 522 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | 45 148.00 | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 20 238.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | 55 966.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 944.00 | 121 353.00 | | 27 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 789.00 | 2 203 237.00 | | 1 550 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 944.00 | 121 353.00 | | 27 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 291 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 7 963.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 462.00 | 7 963.00 | | 1 755 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041 628.00 | | | 5 041 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041 628.00 | | | 5 041 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286 165.00 | 7 963.00 | | -3 286 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 5 313.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 520.00 | 408 964.00 | | 5 051 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 087.00 | 1 187 470.00 | | 5 090 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 566.00 | -778 506.00 | | -38 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 125.00 | 150.00 | 32 000.00 | 5 159 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 041 628.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136 203.00 | 55 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 575.00 | 55 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 482.00 | 150.00 | 32 000.00 | 117 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 643.00 | | | 5 041 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 283.00 | 8 945.00 | 94 575.00 | 97 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 283.00 | 8 945.00 | 94 575.00 | 97 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 628.00 | | 3 291 628.00 | 3 291 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 628.00 | | 3 291 628.00 | 3 291 628.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 291 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |