|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 116 364.00 | 3 563.00 | 112 801.00 | 116 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 14 968.00 | 6 731.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 10 693.00 | 22 514.00 | 33 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 287.00 | 29 225.00 | 167 061.00 | 196 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 1 402 021.00 | | 1 402 021.00 | 1 402 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 187.00 | | 1 446 187.00 | 1 446 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 474.00 | 29 225.00 | 1 613 249.00 | 1 642 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 536 884.00 | 3 536 884.00 | | 3 536 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 254.00 | -2 319 687.00 | | -2 358 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 733.00 | -38 566.00 | | -35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 112.00 | 1 522 845.00 | | 1 487 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 14 692.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 1 805.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | 11 446.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 137.00 | 27 944.00 | | 126 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 249.00 | 1 550 789.00 | | 1 613 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 559.00 | 27 944.00 | | 41 559.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 193.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 754 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 041 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 5 041 628.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -3 286 165.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136.00 | 5 051 520.00 | | 15 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869.00 | 5 090 087.00 | | 50 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 733.00 | -38 566.00 | | -35 733.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 072.00 | | 141 364.00 | 55 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 196 287.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 196 272.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 057.00 | | 141 364.00 | 55 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 17 571.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 17 571.00 | | 11 654.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 177.00 | 13 599.00 | 37 210.00 | 98 177.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 137.00 | 41 559.00 | 37 210.00 | 126 137.00 |