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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 2 310.00 | 19 389.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 782.00 | 94 973.00 | 809.00 | 95 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 125.00 | 3 388 911.00 | 1 770 213.00 | 5 159 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
CF Disponibilités | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 023.00 | | 433 023.00 | 433 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 149.00 | 3 388 911.00 | 2 203 237.00 | 5 592 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 041 643.00 | 3 291 628.00 | 1 750 015.00 | 5 041 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 960.00 | 404 960.00 | | 404 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 956 115.00 | 3 956 115.00 | | 3 956 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 180.00 | | | -1 541 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 506.00 | -1 541 180.00 | | -778 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 883.00 | 2 860 390.00 | | 2 081 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 148.00 | 87 099.00 | | 45 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 32 544.00 | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 966.00 | 55 878.00 | | 55 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 353.00 | 175 521.00 | | 121 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 237.00 | 3 160 912.00 | | 2 203 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 353.00 | 175 522.00 | | 121 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963.00 | 3.00 | | 7 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | -18 372.00 | | 7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | -6 406.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 964.00 | 477 109.00 | | 408 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 470.00 | 2 018 290.00 | | 1 187 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 506.00 | -1 541 180.00 | | -778 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 634.00 | | 22 490.00 | 5 136 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 159 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 991.00 | | 22 490.00 | 94 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 643.00 | | | 5 041 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 2 685.00 | 97 283.00 | 94 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 598.00 | 2 685.00 | 97 283.00 | 94 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556 628.00 | 735 000.00 | | 2 556 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 628.00 | 735 000.00 | 125 000.00 | 2 681 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 735 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VI Groupe et associés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |