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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 10 352.00 | 6 426.00 | 16 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 556.00 | 13 070.00 | 53 486.00 | 66 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CF Disponibilités | 448 740.00 | | 448 740.00 | 448 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 634.00 | | 607 634.00 | 607 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 190.00 | 13 070.00 | 661 119.00 | 674 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 167 179.00 | 97 789.00 | | 167 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 69 389.00 | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 235 883.00 | 174 879.00 | | 235 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 852.00 | 127 445.00 | | 144 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 917.00 | 46 593.00 | | 61 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 116 562.00 | | 145 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 898.00 | 78 599.00 | | 59 898.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 584.00 | 5 216.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 236.00 | 377 157.00 | | 425 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 119.00 | 552 035.00 | | 661 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 636.00 | | 876.00 | 77 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 66 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 681.00 | | 876.00 | 28 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 677.00 | 4 000.00 | 10 607.00 | 19 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 4 000.00 | 10 607.00 | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VI Groupe et associés | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 134 901.00 | 60.00 | 134 961.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 319.00 | 363 319.00 | | 363 319.00 |