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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 119.00 | 224.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 626.00 | 21 688.00 | 86 937.00 | 108 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 148.00 | 24 703.00 | 138 445.00 | 163 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 219.00 | 7 848.00 | 336 371.00 | 344 219.00 |
BZ Autres créances | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CF Disponibilités | 518 754.00 | | 518 754.00 | 518 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 179.00 | 7 848.00 | 1 039 331.00 | 1 047 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 327.00 | 32 551.00 | 1 177 777.00 | 1 210 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 286 461.00 | 255 539.00 | | 286 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 821.00 | 37 822.00 | | 215 821.00 |
DL TOTAL (I) | 509 982.00 | 301 061.00 | | 509 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 682.00 | 474.00 | | 100 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 869.00 | 62 865.00 | | 62 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 610.00 | 164 562.00 | | 132 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 287.00 | 182 979.00 | | 215 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 964.00 | 55 920.00 | | 147 964.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 4 320.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 687.00 | 18 072.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 795.00 | 489 192.00 | | 667 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 777.00 | 790 253.00 | | 1 177 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 648.00 | | 92 189.00 | 74 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 163 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 109 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 537.00 | | 88 121.00 | 25 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 4 068.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 974.00 | 4 886.00 | 1 157.00 | 20 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 4 886.00 | 1 157.00 | 19 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 335 159.00 | 335 159.00 | | 335 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
VW T.V.A. | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 184.00 | 535 184.00 | | 535 184.00 |