| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 209.00 | 3 088.00 | 19 120.00 | 22 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 005.00 | 35 315.00 | 110 691.00 | 146 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 693.00 | 40 298.00 | 184 395.00 | 224 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 236.00 | 2 464.00 | 243 771.00 | 246 236.00 |
BZ Autres créances | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CF Disponibilités | 333 657.00 | | 333 657.00 | 333 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 987.00 | 2 464.00 | 792 522.00 | 794 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 680.00 | 42 762.00 | 976 917.00 | 1 019 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 359 282.00 | 286 461.00 | | 359 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 816.00 | 215 821.00 | | -10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 356 166.00 | 509 982.00 | | 356 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 662.00 | 100 682.00 | | 100 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 62 869.00 | | 44 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 118.00 | 132 610.00 | | 173 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 616.00 | 215 287.00 | | 243 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 147 964.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 733.00 | 6 687.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 751.00 | 667 795.00 | | 620 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 917.00 | 1 177 777.00 | | 976 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 751.00 | 667 795.00 | | 520 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 844.00 | | 2 112 844.00 | 2 112 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 844.00 | | 2 112 844.00 | 2 112 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 3 350.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 765.00 | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 3 297.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | 53.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 80 923.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 304.00 | 2 114 363.00 | | 2 125 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 120.00 | 1 898 542.00 | | 2 136 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 816.00 | 215 821.00 | | -10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 148.00 | | 61 545.00 | 163 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 969.00 | | 58 245.00 | 109 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 3 300.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 15 595.00 | | 24 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 15 595.00 | | 22 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | | 5 384.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | | 5 384.00 | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | | 5 384.00 | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 509.00 | 352 509.00 | | 352 509.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 633.00 | 347 633.00 | 100 000.00 | 447 633.00 |