| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 015.00 | 328.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 193.00 | 18 064.00 | 6 130.00 | 24 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648.00 | 20 974.00 | 53 674.00 | 74 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 706.00 | | 359 706.00 | 359 706.00 |
BZ Autres créances | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 579.00 | | 736 579.00 | 736 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 227.00 | 20 974.00 | 790 253.00 | 811 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 255 539.00 | 216 183.00 | | 255 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 54 155.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 301 061.00 | 278 039.00 | | 301 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 865.00 | 201 098.00 | | 62 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 562.00 | 78 549.00 | | 164 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 150 970.00 | | 182 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 920.00 | 114 630.00 | | 55 920.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 267.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 072.00 | 13 108.00 | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 192.00 | 558 622.00 | | 489 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 253.00 | 836 661.00 | | 790 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 192.00 | 558 622.00 | | 489 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 921.00 | | 3 727.00 | 70 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | | 3 727.00 | 21 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283.00 | 4 691.00 | | 16 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | 4 691.00 | | 14 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 359 706.00 | 359 706.00 | | 359 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 782.00 | 398 782.00 | | 398 782.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 630.00 | 324 630.00 | | 324 630.00 |