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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 884.00 | 459.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 13 503.00 | 6 963.00 | 20 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 921.00 | 16 283.00 | 54 638.00 | 70 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 506 234.00 | | 506 234.00 | 506 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 023.00 | | 782 023.00 | 782 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 944.00 | 16 283.00 | 836 661.00 | 852 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 216 183.00 | 167 179.00 | | 216 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | 61 005.00 | | 54 155.00 |
DL TOTAL (I) | 278 039.00 | 235 883.00 | | 278 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 098.00 | 144 852.00 | | 201 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 549.00 | 61 917.00 | | 78 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 970.00 | 145 958.00 | | 150 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 630.00 | 59 898.00 | | 114 630.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 27.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 108.00 | 12 584.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 622.00 | 425 236.00 | | 558 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 661.00 | 661 119.00 | | 836 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 556.00 | | 4 365.00 | 66 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | 4 209.00 | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 156.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 3 257.00 | | 13 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 3 257.00 | | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |