| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 267 181.00 | 194 990.00 | 72 191.00 | 267 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743.00 | 104 693.00 | 41 051.00 | 145 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 60 817.00 | 45 478.00 | 106 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 926.00 | 360 500.00 | 161 426.00 | 521 926.00 |
BP En cours de production de services | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BT Marchandises | 3 040 611.00 | 46 265.00 | 2 994 345.00 | 3 040 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 403.00 | 6 912.00 | 697 490.00 | 704 403.00 |
BZ Autres créances | 646 394.00 | | 646 394.00 | 646 394.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 011.00 | 53 178.00 | 4 395 833.00 | 4 449 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937.00 | 413 678.00 | 4 557 259.00 | 4 970 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 646.00 | 271 326.00 | | 87 646.00 |
DH Report à nouveau | -596 072.00 | -596 072.00 | | -596 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408.00 | -183 680.00 | | -159 408.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | -186 835.00 | -26 272.00 | | -186 835.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 2 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 2 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951.00 | 490 656.00 | | 113 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694.00 | 358 652.00 | | 312 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579.00 | 1 449 441.00 | | 3 791 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 946.00 | 270 538.00 | | 190 946.00 |
EA Autres dettes | 215 700.00 | 194 467.00 | | 215 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 093.00 | 2 763 754.00 | | 4 647 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259.00 | 2 739 482.00 | | 4 557 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 048 365.00 | | 13 048 365.00 | 13 048 365.00 |
FD Production vendue biens | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
FG Production vendue services | 1 029 846.00 | | 1 029 846.00 | 1 029 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 086 025.00 | | 14 086 025.00 | 14 086 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 042 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 274 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | 16 938.00 | | 6 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884.00 | 6 300.00 | | 12 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940.00 | 23 238.00 | | 20 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 2 209.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 4 873.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 360.00 | 18 365.00 | | 19 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180.00 | 14 422 821.00 | | 14 139 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589.00 | 14 606 501.00 | | 14 298 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 408.00 | -183 680.00 | | -159 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 333.00 | | 107 593.00 | 414 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 886.00 | | 107 593.00 | 411 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255.00 | 28 245.00 | | 332 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255.00 | 28 245.00 | | 332 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 95 000.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 503.00 | 15 562.00 | 25 800.00 | 56 503.00 |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 3 473.00 | 253.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 197.00 | 19 034.00 | 26 053.00 | 60 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 351.00 | 114 034.00 | 27 208.00 | 63 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 034.00 | 26 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579.00 | 3 791 579.00 | | 3 791 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 696 118.00 | | | 696 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
VC Groupe et associés | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VI Groupe et associés | 312 694.00 | 312 694.00 | | 312 694.00 |
VP Divers | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492.00 | | | 325 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148.00 | 1 366 148.00 | | 1 366 148.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093.00 | 4 647 093.00 | | 4 647 093.00 |