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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 267 181.00 | 215 246.00 | 51 935.00 | 267 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 512.00 | 116 295.00 | 37 217.00 | 153 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 77 127.00 | 30 459.00 | 107 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 984.00 | 408 668.00 | 122 316.00 | 530 984.00 |
BP En cours de production de services | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BT Marchandises | 3 581 560.00 | 58 765.00 | 3 522 795.00 | 3 581 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 720.00 | 2 182.00 | 637 538.00 | 639 720.00 |
BZ Autres créances | 687 085.00 | | 687 085.00 | 687 085.00 |
CF Disponibilités | 92 635.00 | | 92 635.00 | 92 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 752.00 | 60 947.00 | 4 964 805.00 | 5 025 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 736.00 | 469 615.00 | 5 087 121.00 | 5 556 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 87 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -667 835.00 | -596 072.00 | | -667 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | -159 408.00 | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | -132 805.00 | -186 835.00 | | -132 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 97 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 97 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 611.00 | 113 951.00 | | 50 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 764.00 | 312 694.00 | | 645 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 173.00 | 3 791 579.00 | | 4 098 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 536.00 | 190 946.00 | | 206 536.00 |
EA Autres dettes | 194 065.00 | 215 700.00 | | 194 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 778.00 | 22 222.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 926.00 | 4 647 093.00 | | 5 217 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 121.00 | 4 557 259.00 | | 5 087 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 464 602.00 | | 13 464 602.00 | 13 464 602.00 |
FD Production vendue biens | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
FG Production vendue services | 1 090 967.00 | | 1 090 967.00 | 1 090 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 567 287.00 | | 14 567 287.00 | 14 567 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 616 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 195.00 | 6 901.00 | | 17 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 884.00 | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 795.00 | 20 940.00 | | 29 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 1 579.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 1 579.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 422.00 | 19 360.00 | | 24 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 076.00 | 14 139 180.00 | | 14 717 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 663 046.00 | 14 298 589.00 | | 14 663 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 030.00 | -159 408.00 | | 54 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 926.00 | | 9 058.00 | 521 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 479.00 | | 9 058.00 | 519 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 500.00 | 61 745.00 | 13 577.00 | 360 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 500.00 | 61 745.00 | 13 577.00 | 360 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 2 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 265.00 | 15 700.00 | 3 200.00 | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 3 432.00 | 8 162.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 178.00 | 19 132.00 | 11 362.00 | 53 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 178.00 | 21 132.00 | 108 362.00 | 150 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 132.00 | 108 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 173.00 | 4 098 173.00 | | 4 098 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 637 101.00 | | | 637 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 206 120.00 | | | 206 120.00 |
VC Groupe et associés | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VI Groupe et associés | 645 764.00 | 645 764.00 | | 645 764.00 |
VP Divers | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 414.00 | | | 317 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 090.00 | 1 336 090.00 | | 1 336 090.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 926.00 | 5 217 926.00 | | 5 217 926.00 |