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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 246 213.00 | 235 383.00 | 10 829.00 | 246 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 769.00 | 117 291.00 | 26 478.00 | 143 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 615.00 | 102 339.00 | 36 276.00 | 138 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 378.00 | 455 013.00 | 81 364.00 | 536 378.00 |
BP En cours de production de services | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BT Marchandises | 2 425 205.00 | 19 068.00 | 2 406 137.00 | 2 425 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 796.00 | 412.00 | 241 383.00 | 241 796.00 |
BZ Autres créances | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
CF Disponibilités | 2 340 951.00 | | 2 340 951.00 | 2 340 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 619.00 | 19 480.00 | 5 373 139.00 | 5 392 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 997.00 | 474 493.00 | 5 454 504.00 | 5 928 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 771.00 | 859 771.00 | | 859 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 957.00 | 25 000.00 | | 28 957.00 |
DG Autres réserves | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 253.00 | 79 125.00 | | 238 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 149.00 | 963 896.00 | | 1 202 149.00 |
DP Provisions pour risques | 42 296.00 | 33 705.00 | | 42 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 296.00 | 33 705.00 | | 42 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 924.00 | 460 000.00 | | 746 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 576 153.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 050.00 | 2 823 287.00 | | 2 165 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 099.00 | 300 239.00 | | 247 099.00 |
EA Autres dettes | 491 191.00 | 148 521.00 | | 491 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 210 059.00 | 4 313 789.00 | | 4 210 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 504.00 | 5 311 389.00 | | 5 454 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 059.00 | | | 3 660 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 019.00 | 460 000.00 | | 745 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 092 283.00 | 59 184.00 | 12 151 467.00 | 12 092 283.00 |
FD Production vendue biens | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FG Production vendue services | 730 330.00 | | 730 330.00 | 730 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 832 873.00 | 59 184.00 | 12 892 057.00 | 12 832 873.00 |
FM Production stockée | | | 13 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 654 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 296.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 684.00 | 103 164.00 | | 111 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 236.00 | 20 180.00 | | 21 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 236.00 | 20 374.00 | | 21 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896.00 | 21 761.00 | | 29 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 896.00 | 23 042.00 | | 29 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 661.00 | -2 668.00 | | -8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 453.00 | 14 472 888.00 | | 13 122 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884 200.00 | 14 393 763.00 | | 12 884 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 253.00 | 79 125.00 | | 238 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 390.00 | | 21 421.00 | 650 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 433.00 | 536 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 433.00 | 529 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 133.00 | | 20 285.00 | 645 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 1 136.00 | 3 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 843.00 | 38 543.00 | 108 372.00 | 524 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 843.00 | 38 543.00 | 108 372.00 | 524 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 705.00 | 42 296.00 | 33 705.00 | 33 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 458.00 | 19 068.00 | 45 459.00 | 45 458.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 370.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 240.00 | 19 068.00 | 45 828.00 | 46 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 945.00 | 61 364.00 | 79 533.00 | 79 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 364.00 | 79 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 050.00 | 2 165 050.00 | | 2 165 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 191.00 | 491 191.00 | | 491 191.00 |
UP Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 924.00 | 746 924.00 | | 746 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 293.00 | 342 293.00 | | 342 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 545.00 | 603 187.00 | 5 358.00 | 608 545.00 |
VW T.V.A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 264.00 | 3 650 264.00 | 550 000.00 | 4 200 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |