| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AP Constructions | 271 356.00 | 255 882.00 | 15 473.00 | 271 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 682.00 | 155 141.00 | 34 541.00 | 189 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 835.00 | 113 818.00 | 70 016.00 | 183 835.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 389.00 | 524 842.00 | 125 546.00 | 650 389.00 |
BP En cours de production de services | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BT Marchandises | 3 271 221.00 | 45 458.00 | 3 225 763.00 | 3 271 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 970.00 | 781.00 | 627 188.00 | 627 970.00 |
BZ Autres créances | 893 294.00 | | 893 294.00 | 893 294.00 |
CF Disponibilités | 389 270.00 | | 389 270.00 | 389 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 082.00 | 46 240.00 | 5 185 842.00 | 5 232 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 472.00 | 571 082.00 | 5 311 389.00 | 5 882 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 771.00 | 456 000.00 | | 859 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -863 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 125.00 | -232 825.00 | | 79 125.00 |
DL TOTAL (I) | 963 895.00 | -615 229.00 | | 963 895.00 |
DP Provisions pour risques | 33 704.00 | 50 640.00 | | 33 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 704.00 | 50 640.00 | | 33 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 16.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 152.00 | 2 251 131.00 | | 576 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 286.00 | 3 325 756.00 | | 2 823 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 239.00 | 216 263.00 | | 300 239.00 |
EA Autres dettes | 148 521.00 | 132 314.00 | | 148 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 788.00 | 5 925 483.00 | | 4 313 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 389.00 | 5 360 893.00 | | 5 311 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 925 483.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | 16.00 | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 438 667.00 | | 13 438 667.00 | 13 438 667.00 |
FD Production vendue biens | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FG Production vendue services | 793 412.00 | | 793 412.00 | 793 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 914.00 | | 14 241 914.00 | 14 241 914.00 |
FM Production stockée | | | -9 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 337 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 586.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 374.00 | 1 586.00 | | 20 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 55.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 041.00 | 55.00 | | 23 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | 1 531.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 472 888.00 | 9 994 777.00 | | 14 472 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 762.00 | 10 227 603.00 | | 14 393 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 125.00 | -232 825.00 | | 79 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 051.00 | | 107 518.00 | 571 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 180.00 | 650 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 180.00 | 645 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 794.00 | | 107 518.00 | 565 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 230.00 | 40 490.00 | 6 877.00 | 491 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 230.00 | 40 490.00 | 6 877.00 | 491 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 640.00 | 21 705.00 | 38 640.00 | 50 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 576.00 | 45 458.00 | 75 576.00 | 75 576.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | 2 913.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 271.00 | 45 458.00 | 78 489.00 | 79 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 911.00 | 67 163.00 | 117 129.00 | 129 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 163.00 | 117 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 287.00 | 2 823 287.00 | | 2 823 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 627 037.00 | 627 037.00 | | 627 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VC Groupe et associés | 537 435.00 | 537 435.00 | | 537 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 576 243.00 | 576 243.00 | | 576 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 977.00 | 1 565 977.00 | | 1 565 977.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 878.00 | 4 313 878.00 | | 4 313 878.00 |