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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 161.00 | 52 977.00 | 5 184.00 | 58 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 3 861.00 | 6 822.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 659.00 | 57 153.00 | 14 506.00 | 71 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BN En cours de production de biens | 223 516.00 | | 223 516.00 | 223 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 235 966.00 | | 235 966.00 | 235 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 962.00 | | 745 962.00 | 745 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 621.00 | 57 153.00 | 760 468.00 | 817 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 672.00 | 77 533.00 | | 129 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 050.00 | 52 139.00 | | 61 050.00 |
DL TOTAL (I) | 245 722.00 | 184 672.00 | | 245 722.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 364.00 | 88 828.00 | | 90 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 592.00 | 139 556.00 | | 105 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 899.00 | 79 254.00 | | 75 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 890.00 | 219 302.00 | | 237 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 746.00 | 540 082.00 | | 509 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 468.00 | 724 754.00 | | 760 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 746.00 | 540 082.00 | | 509 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FG Production vendue services | 1 311 078.00 | | 1 311 078.00 | 1 311 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 239.00 | | 1 315 239.00 | 1 315 239.00 |
FM Production stockée | | | 18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 161.00 | 15 440.00 | | -1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 12 106.00 | | 10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 224.00 | 1 267 642.00 | | 1 338 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 175.00 | 1 215 503.00 | | 1 277 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 050.00 | 52 139.00 | | 61 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 937.00 | | 10 242.00 | 88 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 520.00 | 71 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 68 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 123.00 | | 10 242.00 | 66 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 101.00 | 2 572.00 | 7 520.00 | 62 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 787.00 | 2 572.00 | 7 520.00 | 61 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
UX Autres créances clients | 262 092.00 | | | 262 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 945.00 | 285 945.00 | | 285 945.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 746.00 | 509 746.00 | | 509 746.00 |