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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 55 641.00 | 570.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 20 357.00 | 10 196.00 | 30 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 109.00 | 76 842.00 | 13 267.00 | 90 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -587.00 | | -587.00 | -587.00 |
BN En cours de production de biens | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 416 453.00 | | 416 453.00 | 416 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 529.00 | | 729 529.00 | 729 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 638.00 | 76 842.00 | 742 796.00 | 819 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 327.00 | 284 996.00 | | 344 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | 59 331.00 | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 462 486.00 | 399 327.00 | | 462 486.00 |
DP Provisions pour risques | 66 440.00 | 58 871.00 | | 66 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 440.00 | 58 871.00 | | 66 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 878.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 485.00 | 133 554.00 | | 125 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 351.00 | 76 322.00 | | 41 351.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 146.00 | 167 934.00 | | 46 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 870.00 | 378 777.00 | | 213 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 796.00 | 836 975.00 | | 742 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 870.00 | 378 777.00 | | 213 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 7 973.00 | | 68 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 025.00 | 7 973.00 | | 68 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 871.00 | 18 160.00 | 10 591.00 | 58 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 871.00 | 18 160.00 | 10 591.00 | 58 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 160.00 | 10 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
UX Autres créances clients | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 024.00 | 251 024.00 | | 251 024.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |