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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 54 992.00 | 1 219.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 13 033.00 | 17 520.00 | 30 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 90 109.00 | 68 869.00 | 21 240.00 | 90 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 234.00 | | 397 234.00 | 397 234.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 248 131.00 | | 248 131.00 | 248 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 735.00 | | 815 735.00 | 815 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 844.00 | 68 869.00 | 836 975.00 | 905 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 996.00 | 217 585.00 | | 284 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | 67 411.00 | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 399 327.00 | 339 996.00 | | 399 327.00 |
DP Provisions pour risques | 58 871.00 | 6 653.00 | | 58 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 871.00 | 6 653.00 | | 58 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 1 094.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 554.00 | 173 517.00 | | 133 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | 53 256.00 | | 76 322.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 525.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 934.00 | 93 440.00 | | 167 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 777.00 | 323 831.00 | | 378 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 975.00 | 670 481.00 | | 836 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 777.00 | 323 831.00 | | 378 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 109.00 | | 6 000.00 | 84 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 530.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | | 5 470.00 | 81 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 366.00 | 8 503.00 | | 60 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 530.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 052.00 | 7 973.00 | | 60 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 653.00 | 58 871.00 | 6 653.00 | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | 58 871.00 | 6 653.00 | 6 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 143.00 | 6 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
UX Autres créances clients | 397 234.00 | 397 234.00 | | 397 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 258.00 | 424 258.00 | | 424 258.00 |
VW T.V.A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 777.00 | 378 777.00 | | 378 777.00 |