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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 879.00 | 385.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 884.00 | 56 232.00 | 1 652.00 | 57 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 27 232.00 | 3 322.00 | 30 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 202.00 | 84 342.00 | 7 859.00 | 92 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BN En cours de production de biens | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 915.00 | | 301 915.00 | 301 915.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 269 415.00 | | 269 415.00 | 269 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 335.00 | | 668 335.00 | 668 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 536.00 | 84 342.00 | 676 194.00 | 760 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 486.00 | 344 327.00 | | 407 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 63 159.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 470 937.00 | 462 486.00 | | 470 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 888.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 125 485.00 | | 85 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | 41 351.00 | | 59 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 872.00 | 46 146.00 | | 59 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 257.00 | 213 870.00 | | 205 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 194.00 | 742 796.00 | | 676 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 257.00 | 213 870.00 | | 205 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FG Production vendue services | 892 165.00 | | 892 165.00 | 892 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 784.00 | | 895 784.00 | 895 784.00 |
FM Production stockée | | | -4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 201.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 369.00 | | | -12 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 12 443.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 588.00 | 1 122 118.00 | | 958 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 136.00 | 1 058 959.00 | | 950 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | 63 159.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 109.00 | | 2 103.00 | 90 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 92 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 88 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | 420.00 | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | | 1 683.00 | 86 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 7 510.00 | 10.00 | 76 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 35.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 998.00 | 7 475.00 | 10.00 | 75 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UX Autres créances clients | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 328 335.00 | | 328 335.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |