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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 54 343.00 | 1 868.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 5 709.00 | 19 374.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 109.00 | 60 366.00 | 23 742.00 | 84 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BN En cours de production de biens | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 378.00 | | 279 378.00 | 279 378.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 239 042.00 | | 239 042.00 | 239 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 738.00 | | 646 738.00 | 646 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 847.00 | 60 366.00 | 670 481.00 | 730 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 585.00 | 190 722.00 | | 217 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | 26 863.00 | | 67 411.00 |
DL TOTAL (I) | 339 996.00 | 272 585.00 | | 339 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 653.00 | 102 731.00 | | 6 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 653.00 | 102 731.00 | | 6 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 079.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 517.00 | 107 138.00 | | 173 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 75 475.00 | | 53 256.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 9 505.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 440.00 | 196 577.00 | | 93 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 831.00 | 389 774.00 | | 323 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 481.00 | 765 090.00 | | 670 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 831.00 | 389 774.00 | | 323 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FG Production vendue services | 1 425 294.00 | | 1 425 294.00 | 1 425 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 812.00 | | 1 428 812.00 | 1 428 812.00 |
FM Production stockée | | | -180 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | 3 260.00 | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -17.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 567.00 | 1 617 125.00 | | 1 359 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 156.00 | 1 590 262.00 | | 1 292 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 411.00 | 26 863.00 | | 67 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 809.00 | | 14 400.00 | 70 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 84 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 81 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | | 14 400.00 | 67 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 669.00 | 1 797.00 | 1 100.00 | 59 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 355.00 | 1 797.00 | 1 100.00 | 59 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 731.00 | 6 653.00 | 102 731.00 | 102 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 731.00 | 6 653.00 | 102 731.00 | 102 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 653.00 | 102 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
UX Autres créances clients | 279 378.00 | 279 378.00 | | 279 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 110.00 | 314 110.00 | | 314 110.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 831.00 | 323 831.00 | | 323 831.00 |