| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 2 821.00 | 2 373.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 985.00 | 70 338.00 | 37 647.00 | 107 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 339.00 | 82 210.00 | 42 129.00 | 124 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 906.00 | | 842 906.00 | 842 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 246.00 | 82 210.00 | 885 035.00 | 967 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 484 250.00 | 380 602.00 | | 484 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 908.00 | 103 648.00 | | 94 908.00 |
DL TOTAL (I) | 606 658.00 | 511 750.00 | | 606 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 868.00 | 140 263.00 | | 148 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 30 296.00 | | 8 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 840.00 | 124 421.00 | | 120 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 377.00 | 303 177.00 | | 278 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 035.00 | 814 927.00 | | 885 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 377.00 | 303 177.00 | | 278 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
VI Groupe et associés | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 728.00 | 177 634.00 | 2 094.00 | 179 728.00 |
VW T.V.A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 378.00 | 278 378.00 | | 278 378.00 |