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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 9 069.00 | 482.00 | 9 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 4 372.00 | 821.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 380.00 | 82 594.00 | 34 785.00 | 117 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 280.00 | 96 036.00 | 38 244.00 | 134 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 031.00 | | 935 031.00 | 935 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 312.00 | 96 036.00 | 973 276.00 | 1 069 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 579 158.00 | 484 250.00 | | 579 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 121.00 | 94 908.00 | | 89 121.00 |
DL TOTAL (I) | 695 779.00 | 606 658.00 | | 695 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 647.00 | 148 868.00 | | 141 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 8 669.00 | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 402.00 | 120 840.00 | | 124 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 496.00 | 278 377.00 | | 277 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 276.00 | 885 035.00 | | 973 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 544.00 | 238 405.00 | 2 139.00 | 240 544.00 |
VW T.V.A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 497.00 | 277 497.00 | | 277 497.00 |