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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 334.00 | 115 032.00 | 271 302.00 | 386 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 775.00 | 123 458.00 | 271 317.00 | 394 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BZ Autres créances | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 742.00 | | 1 423 742.00 | 1 423 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 517.00 | 123 458.00 | 1 695 059.00 | 1 818 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 870 778.00 | 770 557.00 | | 870 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 474.00 | 100 221.00 | | 95 474.00 |
DL TOTAL (I) | 993 752.00 | 898 278.00 | | 993 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 897.00 | 84 405.00 | | 194 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 437.00 | 211 882.00 | | 208 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 22 523.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 130.00 | 127 307.00 | | 241 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 491.00 | 14 321.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 306.00 | 460 440.00 | | 701 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 059.00 | 1 358 719.00 | | 1 695 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 639.00 | 376 035.00 | | 541 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 256 400.00 | 256 400.00 | | 256 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 898.00 | 35 231.00 | 144 316.00 | 194 898.00 |
VI Groupe et associés | 208 438.00 | 208 438.00 | | 208 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 413.00 | 332 413.00 | | 332 413.00 |
VW T.V.A. | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 308.00 | 541 641.00 | 144 316.00 | 701 308.00 |