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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 9 236.00 | 315.00 | 9 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 213.00 | 159.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 91 926.00 | 28 060.00 | 119 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 102.00 | 104 377.00 | 30 725.00 | 135 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 403.00 | | 1 145 403.00 | 1 145 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 505.00 | 104 377.00 | 1 176 128.00 | 1 280 505.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 668 279.00 | 579 158.00 | | 668 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 278.00 | 89 121.00 | | 102 278.00 |
DL TOTAL (I) | 798 057.00 | 695 779.00 | | 798 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 670.00 | 141 647.00 | | 222 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 11 446.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 135.00 | 124 402.00 | | 139 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 071.00 | 277 496.00 | | 378 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 128.00 | 973 276.00 | | 1 176 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 071.00 | 277 496.00 | | 378 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
VW T.V.A. | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 071.00 | 378 071.00 | | 378 071.00 |