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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 486.00 | 403.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 934.00 | 139 571.00 | 277 363.00 | 416 934.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 640.00 | 147 607.00 | 280 032.00 | 427 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 660.00 | | 279 660.00 | 279 660.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 065.00 | | 1 212 065.00 | 1 212 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 705.00 | 147 607.00 | 1 492 097.00 | 1 639 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 966 252.00 | 870 778.00 | | 966 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 700.00 | 95 474.00 | | 92 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 453.00 | 993 752.00 | | 1 086 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 667.00 | 194 897.00 | | 159 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 251.00 | 208 437.00 | | 80 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 51 349.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 869.00 | 241 130.00 | | 146 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 644.00 | 701 306.00 | | 405 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 097.00 | 1 695 059.00 | | 1 492 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 544.00 | 541 639.00 | | 281 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 279 660.00 | 279 660.00 | | 279 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 667.00 | 35 567.00 | 124 100.00 | 159 667.00 |
VI Groupe et associés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
VW T.V.A. | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 645.00 | 281 544.00 | 124 100.00 | 405 645.00 |